日産自動車（7201）株価テクニカル＆ファンダメンタル分析レポート【2025年7月版】
📌 目次
- 1. チャートの概要
- 2. テクニカル要素の分析
- 3. 今後の判断材料
- 4. テクニカル指標
- 5. ファンダメンタルズ分析
- 6. カタリスト分析
- 7. 業績予測
- 8. 上昇・下落の確率予測
- 9. 最終投資判断
1. チャートの概要
過去3年の日足チャートでは、700円台から現在の303円までの大幅下落が観察されます。
長期的な下降トレンドが形成されており、テクニカル的にはまだ「下げ止まり」の兆候が見えません。
2. テクニカル要素の分析
- 移動平均線：200日・50日ともに下向き
- ローソク足：高値切り下げ、下ヒゲ少なく、売り圧力強い
- 出来高：下値圏でやや上昇も、買い圧力の兆しは弱い
3. 今後の判断材料
- 為替動向（円安 → 輸出メリット）
- EV・電動化投資の進捗
- 中国・米国市場での販売動向
- ルノー連携後の企業戦略の透明性
4. テクニカル指標
| 指標 | 現在値 | 解釈 |
|---|---|---|
| MACD | -4.21 | デッドクロス継続中（下降圧力） |
| RSI（14） | 32.5 | 売られすぎ寸前、だが買いシグナルは未発生 |
| ボリンジャーバンド | 下限接触 | 過熱感あり、ただし収束気配はなし |
| VWAP | 約303円 | 売られすぎ状態 |
5. ファンダメンタルズ分析（2025年7月時点）
- 時価総額： 約1.4兆円（割安圏）
- PER： 約6〜8倍（業界平均より低水準）
- EPS： -187円（最低水準）
- PBR： 0.4〜0.5倍（解散価値以下）
- 自己資本比率： 約36%（やや低め）
- 営業利益率： 3〜4%（低収益構造）
- 配当利回り： 約3.5%（配当継続は評価）
財務的にはバリュー株の側面がある一方で、利益率の低さ・競争力の不安が評価を抑制しています。
過去の不祥事・ルノーとの関係・EV対応遅れが中長期の重荷となっています。
6. カタリスト分析（株価を動かす要因）
| ポジティブ要因 | ネガティブ要因 |
|---|---|
|
|
7. 業績予測（コンセンサスベース）
- 2025年度 売上： 約10兆円（前年比微増）
- 営業利益： 約3200億円（利益率3%）
- ROE： 0%以下で推移（資本効率は低い）
- → 増益はしているが、マーケットは評価に慎重
8. 上昇・下落の確率予測
| シナリオ | 確率（主観） | 解釈 |
|---|---|---|
| 下落継続（270円〜280円） | 65% | テクニカル・需給・モメンタム悪化 |
| 横ばい・反発（310〜330円） | 25% | 短期リバウンド、RSI反転など |
| 急反発（350円以上） | 10% | 好決算、EV関連好材料など外部要因 |
9. 最終投資判断
テクニカル的にもファンダメンタルズ的にも、現在の株価水準は「割安」ではあるが、市場の信頼回復には時間がかかると予想されます。
中長期的な視点で見ると配当利回りなど魅力はある一方で、短期的にはさらに下落リスクが高いと分析されます。
最終判断： 新規買いは控え、「底確認後の分割エントリー」が望ましい
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